. Примите решение, что вы на рынке надолго — что вы хотите быть трейдером даже через 20 лет.
2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте экспертов, но относитесь ко всему со здоровой долей скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не принимайте слепо их слова на веру.
3. Не будьте алчным, не набрасывайтесь на торговлю — сначала поучитесь. Рынок никуда не уйдет; в ближайшие месяцы и годы там появится еще больше хороших возможностей.
4. Разработайте метод анализа рынка, например: «Если произойдет А, то, вероятно, произойдет и Б». У рынка много измерений — для проверки намеченных сделок пользуйтесь несколькими методами анализа. Проверяйте все на исторических данных, а затем на рынках, используя реальные деньги. Рынки постоянно меняются — вам нужны разные инструменты для торговли на бычьих и медвежьих рынках, для переходных периодов, а также метод, позволяющий их различать (см. главы по техническому анализу).
5. Разработайте план управления капиталом. Первой вашей целью должно быть долгосрочное выживание, второй — постоянный рост капитала и третьей — получение высокой прибыли. Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о существовании первой и второй (см. часть 9 «Контроль над рисками»).
6. Помните, что трейдер — самое слабое звено в любой торговой системе. Побывайте на собрании общества АА, чтобы научиться избегать потерь, или придумайте свой метод, как отсечь импульсивные сделки.
7. Победители думают, чувствуют и действуют иначе, чем лузеры. Вы должны заглянуть в себя, избавиться от иллюзий и привычного мышления и поведения. Изменения даются тяжело, но если вы хотите стать профессиональным трейдером, значит, должны работать над
Чтобы зарабатывать деньги на трейдинге, не нужно прогнозировать будущее. Вы должны извлекать информацию из рынка и выяснять, кто контролирует ситуацию — быки или медведи. Нужно измерять силу доминирующей группы рынка и решать, насколько вероятно продолжение текущего тренда.
Алкоголик должен признать, что не властен над потреблением спиртного. Трейдер должен признать, что не властен над своими потерями. Ему необходимо осознать, что корень зла — в его собственной психике и что он своими руками губит собственный счет. Первый шаг члена АА к выздоровлению — это слова: «Я алкоголик. Я бессилен перед спиртным». Для трейдера первый шаг — это слова: «Я лузер. Я бессилен перед потерями».
Трейдер может перестать терять деньги с помощью принципов общества АА. Бросающие алкоголики встают на путь трезвости, начав с однодневки. Точно так же и вам нужно встать на путь игры без потерь, начав с однодневки.
Успешные трейдеры реагируют на потери, как выпивающие за компанию — на алкоголь: попробовали — и хватит. Череда потерь для них — сигнал тревоги: пора приостановить игру и поразмыслить над методами. Лузеры не в силах сдержать себя: они продолжают торговать, потому что подсели на чувство азарта и все еще надеются на крупный выигрыш.
Записывайте причины своего вступления в сделку и правила выхода из нее, включая и контроль над капиталом. Ни в коем случае не меняйте план, когда у вас открыта позиция.
Классическое произведение о биржевых психозах — «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы» [3] — вышло в 1841 г. в Англии.
• Рассчитайте среднее пробитие.
• Вычтите вчерашний уровень EMA из сегодняшнего и прибавьте это число к сегодняшней EMA: это скажет вам, где, скорее всего, будет ваша EMA завтра.
• Вычтите ваше среднее пробитие из вашего предполагаемого уровня ЕМА на завтра и разместите там свой ордер на покупку. Вы сможете купить на выгодном уровне во время отката, вместо того чтобы платить премию за покупку на прорыве.
Если во вторник рынок откроется около основания того столбика и не осилит подъем, то стоит подумать о закорачивании до закрытия рынка во вторник. Если рынок неделю держался в торговом коридоре, а затем (в среду) опустился вниз по длинному столбику, то будьте в четверг начеку: если цены станут топтаться в узком коридоре около вершины того длинного столбика — играйте на повышение до того, как рынок закроется в четверг.
Помните, что торговля против «хвостов» — это краткосрочная тактика; на дневных графиках эти сигналы теряют силу через несколько дней. Оценивайте «хвосты» на фоне текущей рыночной ситуации. К примеру, взявшись сыграть на долгосрочном бычьем движении акции, будьте внимательны к «хвостам кенгуру». Поднятый «хвост» вполне может служить знаком снимать прибыль с ваших позиций,
. Уровни поддержки и сопротивления указывают на торговые возможности.
Нижняя граница области застоя — это нижняя граница поддержки. Когда цены спускаются к ней, не упустите шанс для покупки. Одна из лучших моделей в техническом анализе — ложный прорыв. Если цены падают чуть ниже уровня поддержки, а затем возвращаются в эту зону, это показывает, что медведям не удалось победить.
На бычьих рынках цены часто достигают минимума за неделю в понедельник или вторник, когда любители фиксируют прибыль, полученную на предыдущей неделе, а затем поднимаются до нового максимума в четверг или пятницу.
